黃金價格的核心由決定近期美指走勢決定金價

受國際金價金價走勢影響,上金所現貨交易品種黃金現貨延期Au(T+D)交易,上週開盤206.56元/克,最高206.90元/克,最低204.40/克,收於205.55元/克,下跌3.95元/克,跌幅1.89%,成交量:45542手,較上週交易量微增。白銀現貨延期Ag(T+D)交易品種上週開盤3230元/公斤,最高3260元/公斤,最低3167元/公斤,收於3193元/公斤,一周內下跌143元/公斤,跌幅達4.29% ,成交量:217502手,較上週交易量有所增加。上期所主力合約AU0912開盤205.10元/每克,最高206.75元/每克,最低204.50元/每克,收於205.04元/每克,當週跌3.88元/每克,跌幅1.86%成交量90612手,較前周明顯萎縮。

上周國際現貨黃金受諸多不確定因素影響,震盪整理於925美元與940美元區間,收於一根帶有上下影線的陰十字星,給後期走勢蒙上了一層神秘的面紗。上周國際現貨金開盤938.80美元/盎司,最高942.70美元/盎司,最低925.75美元/盎司,收於933.40美元/盎司,一周內下跌5.35美元/盎司,跌幅0.57%

基本面分析:

“金磚四國”峰會領導人在上周聲明,呼籲建立多元化的國際貨幣體系加之週五穆迪投資者服務公司警告稱,可能下調加利福尼亞州政府債券評級,對美元造成重大打擊,曾另美指一度跌破80關口,但隨後反彈收於80上方,當時金價查詢衝高至938.6美元隨後急速回落930美元附近,由此可見美指站在80上方金價難以向上突破。

上週在諸多反復不確定的因素作用下,另黃金及商品期貨、匯市都趨於震盪走勢格局,由於本週即將召開的美聯儲貨幣會議以及美國的房屋數據、財政部1040億美元2年期、5年期、7年期國債拍賣等,將再一次考驗美元的走勢,同時我們可以看出近期黃金與美指的關聯日趨緊密,因此近期美指的走勢是決定黃金價格的核心因素。

技術分析:

既然從基本面上我們看出金價的走勢決定於美指的走勢,那麼讓我們來分析下美元指數的周K線圖形表及變動速率指標:

從上圖我們看到,美指在5月初跌破此輪上升趨勢線後在78-80一線連續震盪築底,同時最低點78.34乃是此輪從70.68—89.62的0.618位置附近,截至週末美指收於80.36介於此輪走勢的0.5的位置,兩個關鍵位置起到了良好的支撐,那麼假如下一步美指突破82.80附近即0.382附近的位置,美指將重返強勢,那麼黃金這段經歷了8年的趨勢性上漲行情很有可能將告一段落。

我們再從技術指標美指周線的變動速率ROC圖表看,截至上週末ROC在0軸下方拐頭並上穿ROCMA,預示下行趨勢很有可能終結,但是在沒有突破0軸的前提下仍屬於弱勢反彈行情,一旦在0軸下方形成2次向下穿越,那麼美指將必將延續下行趨勢,那麼黃金才能繼續牛市行情突破千元將成為定局。
上周金價雖然按我們分析所料,的確止跌於趨勢線底部附近,但是從變動速率指標看並不十分樂觀,週線的ROC與ROCMA都延伸至0軸下方,並且ROC下穿ROCMA呈空頭延續徵兆,因此必須警惕此信號,如短期內ROC與ROCMA不能收於0軸上方那麼金價將面臨大幅回落的趨勢,甚至不排除下探08年10月24日低點681美元當時創下的ROC新低-20.90附近。
從RSI指標我們可以看到在前期形成頭肩頂形態後目前受頸線支撐金價在三角形震盪整理區間靜待方向性突破,上圖我們給出兩種發展方向,第一種頭肩形態失敗,突破壓力展開新的一輪上功行情。第二種跌破頸線,延續反轉行情,形成新的一輪趨勢性跌勢猛烈的行情。那麼哪種情況的可能性更大? ,讓我們在結合MACD指標來分析,截至週末更為不樂觀的指標MACD發出了危險信號,DIFF線明顯拐頭向下,在0軸上方明顯有形成第二次向下穿越DEA的趨勢,這是最危險的信號,必須引起高度重視。

這麼多中期指標發出危險信號可以說空頭是萬事俱備,目前只欠基本面的東風了,所以短期一旦有利好美元的經濟數據或經濟觸底復甦及ETF減倉、央行售金等消息發布,黃金想再挽回升勢的可能幾乎沒有,因此我們分析RSI圖表的第二種可能性要大於第一種可能。

操作建議:

介於諸多基本面與技術面的不確定因素,本周建議關注美元的走勢謹慎做單,從前期黃金價格在990美元附近連續回落的3周行情可以看出空頭在950區域積蓄了太大的動能,目前位置遠非空頭的理想目標,但是由於沒有良好的基本面相助,上週在925-930美元一線空頭也沒能找到更好的助跌理由,那麼一旦被空頭找到有利素材,金價將迅速被打壓。但是如果美元不能鞏固地位續破位下行,空頭絕望之際會選擇在930附近了結頭寸,所以上週我們看到了金價在930美元附近震盪徘徊的一幕,既然如此,本周建議穩健投資者以觀望為宜,激進投資者可以在935—942美元附近逢高沽空,美指如不跌破80一線,短期盈利目標至少看至900美元附近,止損點可設在953美元附近。本周金價主要支撐925—898美元附近,阻力942—953美元附近。

 

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